证券代码：600336           证券简称：澳柯玛             编号：临 2023－034

【资料图】

           澳柯玛股份有限公司 2023 年半年度

        募集资金存放与实际使用情况的专项报告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)及上海证券交易所《上市公司自律监

管指引第 1 号—规范运作》的规定，现将本公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资

金存放与使用情况专项说明如下：

   一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额、资金到位时间

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958 号）核准，同意公司非

公开发行不超过 147,448,300 股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票

数 量 为 94,681,269 股 ， 发 行 价 格 为 7.88 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币

有限公司（已更名为青岛城投城金控股集团有限公司）、李科学认购。截至 2016

年 12 月 22 日，公司收到募集资金 729,480,471.94 元。上述募集资金已经中兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 “中兴华验字(2016)第

SD04-0010 号”验资报告。

   （二）募集资金使用及结余情况

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币

已分别于2022年5月9日、5月16日将募集资金6000万元、9000万元，总计1.5亿

元转出相应募集资金账户用于补充流动资金。

  公司已于2022年12月28日将上述用于补充流动资金的募集资金3000万元提

前归还至相应募集资金专户。报告期内，公司已分别于2023年4月25日、5月4

日将上述用于补充流动资金的募集资金3000万元、9000万元，合计人民币1.2

亿元提前归还至相应募集资金专户。

募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民

币1.1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。公

司已分别于2023年5月10日、5月12日将募集资金2000万元、9000万元，总计1.1

亿元转出相应募集资金账户用于补充流动资金。

  报告期内，公司募投项目实际使用募集资金657.76万元，收到银行存款利

息扣除银行手续费等净额23.93万元，募投项目累计已使用募集资金60,598.92

万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等1,616.36万元。

  截至2023年6月30日，募集资金余额为13,827.07万元（包括累计收到的银

行存款利息扣除银行手续费等的净额1,616.36万元）。本期实际以募集资金补

充流动资金1.1亿元，募集资金账户存款余额为2,827.07万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

权益，公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所相关规定，制定了《澳

柯玛股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并对募集资金设

立专户存储。公司与中信银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限

公司青岛市南第二支行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中国建设银

行股份有限公司青岛保税区支行、中信建投证券股份有限公司（保荐人）分别

于 2017 年 1 月 12 日、13 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018

年 4 月 3 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金

投资项目的议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链

技术中心建设项目进行升级，升级变更后新项目名称为冷链智能化制造项目，

包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，随着项目合并，

取消了中国银行股份有限公司青岛香港路支行募集资金账户，2018 年 4 月 27

日，公司与青岛澳柯玛智慧冷链有限公司、中信银行股份有限公司青岛分行、

中信建投证券股份有限公司（保荐人）等签订了《募集资金专户存储四方监管

协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不

存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2023年6月30日，公司募集资金应存余额人民币138,270,680.68元，扣

除上述用于补充流动资金的募集资金110,000,000.00元后，募集资金存储专户

实际余额为人民币28,270,680.68元。募集资金具体存储情况如下：

                                            单位：人民币元

                     募集资金专户银行账             账户类

 募投项目     开 户 银 行                                 截止日余额

                         号                  别

冷链智能化制   中信银行开发区                           募集资

 造项目       支行                              金专户

         中国工商银行股

线上线下营销                                     募集资

         份有限公司市南     3803021638000000645          5,186,471.40

 平台项目                                      金专户

           二支行

                    合计                           28,270,680.68

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民

币 60,598.92 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

   （二）募投项目先期投入及置换情况。

   无

   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目

及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后，新项目名称为冷链智能

化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，

该新项目总投资 70,460.48 万元，其中拟投入募集资金 51,931.49 万元（含利

息及募投项目“新型节能冷藏车建设项目”结项后转入的结余资金），本年已投

入 600.78 万元，截至 2023 年 6 月 30 日累计已投入 48,446.90 万元。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题

   报告期内，公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披

露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

   特此公告。

                                         澳柯玛股份有限公司

附表 1 募集资金使用情况对照表

                                                                                                               金额单位：人民币万元

募集资金总额                                               72,809.63             本年度投入募集资金总额                                      657.76

变更用途的募集资金总额                                          51,428.13

                                                                           已累计投入募集资金总额                                     60,598.92

变更用途的募集资金总额比例                                         70.63%

                                                                                       截至期末累计        截至期末

                 是否已                                                                                           项目达到   本年    是否       项目可行

                        募集资金                    截至期末                       截至期末        投入金额与承        投入进度

                 变更项                调整后投                    本年度投                                               预定可使   度实    达到       性是否发

   承诺投资项目               承诺投资                    承诺投入                       累计投入        诺投入金额的        （%）(4)

                 目（含部                资总额                    入金额                                                用状态日   现的    预计       生重大变

                          总额                     金额(1)                      金额(2)      差额(3)＝          ＝

                 分变更）                                                                                           期     效益    效益         化

                                                                                        (2)-(1)      (2)/(1)

                                                                                                               截至本报

                                                                                                                      不适    不适

冷链智能化制造项目                           51,428.13   51,428.13   600.78         48,446.90   -2,981.23     94.20%    告披露日                    否

                                                                                                                      用      用

                                                                                                               拟结项

商用冷链产品智能化制造项目     是     35,198.28                                                                                                      否

商用冷链技术中心建设项目      是     11,094.05                                                                                                      否

                                                                                                                      不适    不适

新型节能冷藏车建设项目       否     12,528.00   5,592.99    5,592.99         0         5,592.99        0         100.00%   已结项                     否

                                                                                                                      用      用

                                                                                                               截至本报

                                                                                                                      不适    不适

线上线下营销平台项目        否     15,788.51   15,788.51   15,788.51      56.98       6,559.03    -9,229.48     41.54%    告披露日                    是

                                                                                                                      用      用

                                                                                                               拟终止

     合计                 74,608.84   72,809.63   72,809.63   657.76         60,598.92    -12,210.71    83.23%

                未达到计划进度原因                                   见下述“项目可行性发生重大变化的情况说明”。

                                                            由于市场竞争环境及需求的变化，公司线上线下营销平台项目的具体建设内容，已不能完全满足

                                                            公司开拓市场的需要，对销售收入的促进效果亦不明显。经审慎评估，公司认为该项目现阶段的

            项目可行性发生重大变化的情况说明

                                                            可行性已经发生重大变化，不宜继续大规模投入，为合理节约成本，维护公司及全体股东的利益，

                                                            公司已决定终止实施该项目。具体详见公司与本报告同日披露的《关于部分募投项目终止并将剩

                         余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况      无

                         分别于 2023 年 5 月 10 日、5 月 12 日将募集资金 2000 万元、9000 万元，总计 1.1 亿元转出相应

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

                         募集资金账户用于补充流动资金。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况   无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   无

                         截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金结余余额 13,827.07 万元，其中专户结余余额 2,827.07 万元，

   募集资金结余的金额及形成原因

                         补充流动资金 11,000 万元，系尚未使用的募集资金金额。

                         议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，

                         升级变更后，新项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化

      募集资金其他使用情况

                         制造两个子项目，该新项目总投资 70,460.48 万元，其中拟投入募集资金 51,931.49 万元（含利

                         息及募投项目“新型节能冷藏车建设项目”结项后转入的结余资金）,截至本报告披露日，升级后

                         项目拟结项。

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