环球新资讯：嘉实中证信息安全主题ETF净值下跌1.69% 请保持关注
金融界基金04月06日讯嘉实中证信息安全主题ETF基金03月30日上涨3 27%，现价1 075元，成交3379 76万元...
【资料图】
金融界基金04月06日讯 嘉实中证信息安全主题ETF基金03月30日上涨3.27%，现价1.075元，成交3379.76万元。当前本基金场外净值为0.9670元，环比上个交易日下跌1.69%，场内价格溢价率为0.31%。
本基金跟踪指数为中证信息安全主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-26.09%，业绩比较基准为中证信息安全主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.46%，近3个月本基金净值上涨30.82%，近6月本基金净值上涨46.47%，近1年本基金净值上涨16.65%，成立以来本基金累计净值为0.9670元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直，自2022年01月19日管理该基金，任职期内收益4.51%。
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